貸 借 対 照 表
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 科 目 |
金 額(円) |
科 目 |
金 額(円) |
| 流 動 資 産 |
3,918,309,196 |
流 動 負 債 |
4,374,217,641 |
現金預金 |
2,001,125,485 |
買掛金 |
7,015,825 |
売掛金 |
2,777,268 |
未払金 |
1,190,292,006 |
未収金 |
1,199,406,952 |
未払法人税等 |
77,663,100 |
有価証券 |
589,163,314 |
前受金 |
155,429,532 |
貯蔵品 |
110,090,506 |
預り金 |
2,867,668,699 |
前払費用 |
7,725,307 |
仮受金 |
225,750 |
立替金 |
7,994,804 |
賞与引当金 |
75,922,729 |
仮払金 |
25,560 |
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|
| 固 定 資 産 |
7,443,466,883 |
固 定 負 債 |
4,637,390,941 |
有形固定資産 |
2,371,911,958 |
預り保証金 |
4,200,440,620 |
土地 |
53,191,088 |
退職給与引当金 |
330,291,141 |
建物 |
1,219,392,958 |
修繕引当金 |
29,310,554 |
建物附属設備 |
1,070,263,528 |
その他固定負債 |
77,348,626 |
構築物 |
3,459,819 |
負 債 合 計 |
9,011,608,582 |
機械及び装置 |
896,499 |
|
|
車両運搬具 |
314,349 |
純 資 産 の 部 |
工具器具備品 |
22,857,628 |
株 主 資 本 |
2,422,873,488 |
一括償却資産 |
1,536,089 |
資 本 金 |
100,000,000 |
無形固定資産 |
514,075,521 |
利 益 剰 余 金 |
2,322,873,488 |
電話加入権 |
5,540,534 |
利益準備金 |
25,000,000 |
ソフトウェア |
29,264,053 |
その他利益剰余金 |
2,297,873,488 |
区分地上権 |
400,325,863 |
施設整備積立金 |
364,000,000 |
その他無形固定資産 |
78,945,071 |
繰越利益剰余金 |
1,933,873,488 |
投資その他資産 |
4,557,479,404 |
|
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保証金 |
473,350,276 |
|
|
投資有価証券 |
3,964,645,944 |
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|
出資金 |
10,000,000 |
|
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リサイクル預託金 |
14,970 |
|
|
その他資産 |
109,468,214 |
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繰 延 資 産 |
72,705,991 |
純 資 産 合 計 |
2,422,873,488 |
資 産 合 計 |
11,434,482,070 |
負債及び純資産合計 |
11,434,482,070 |
| (注) |
・固定資産の減価償却の方法 |
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有形固定資産は定率法を採用しております。
但し、平成10年4月以降取得の建物については定額法を採用しております。 |
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・リース取引の処理の方法 |
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通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。
（第24期末残高） 612,864,480円 （センターシステム、コピー機等） |
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・当期純損益 金額 |
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当期純利益 138,544,179円 |
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